삼성그룹 ETF 비교 | Tiger vs Kodex | 유리한 ETF는?

TIGER 삼성그룹 vs KODEX 삼성그룹 비교 | 어떤 ETF가 유리할까?

삼성그룹 ETF에 투자하려는 투자자라면 TIGER 삼성그룹(138520)과 KODEX 삼성그룹(102780) 중 어떤 상품을 선택해야 할지 고민하게 됩니다. 두 ETF 모두 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDI 등 핵심 계열사에 집중 투자하지만, 지수 구조·보수·배당·유동성·성장 비중에서 분명한 차이가 존재합니다.

2026년 2월 기준 최신 자료를 바탕으로 TIGER 삼성그룹과 KODEX 삼성그룹의 차이를 구조적으로 정리해드립니다.

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1. 기본 구조 및 지수 컨셉 비교

항목	TIGER 삼성그룹 (138520)	KODEX 삼성그룹 (102780)
운용사	미래에셋자산운용	삼성자산운용
상장일	2011-03-07	2008-05-21
기초지수	MKF SAMs FW (펀더멘털 가중)	삼성그룹 시가총액 지수 (종목당 25% 상한)
총보수	연 0.15%	연 0.25%
순자산	약 549억 원	약 1조 8천억 원
1년 수익률	약 +90%	약 +64%

 

TIGER 삼성그룹은 이익·자본 등 재무지표를 반영하는 펀더멘털 가중 방식입니다.

반면 KODEX 삼성그룹은 시가총액 중심 구조로, 삼성전자 및 대형주 비중이 자연스럽게 높게 형성됩니다.

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2. 구성 종목 및 섹터 비중 차이

TIGER 삼성그룹 특징

• 삼성전자 약 32% 비중
• 삼성물산·삼성화재·삼성SDI·삼성생명 7~15%대
• 상위 10개 비중 90% 이상

섹터 비중은 IT 약 43%, 금융 30%, 산업재 23% 수준으로 비교적 균형 잡힌 구조입니다.

KODEX 삼성그룹 특징

• 삼성전자 약 32%
• 삼성바이오로직스 비중 7%대 중후반
• 성장주 비중 상대적으로 높음

IT 약 46%, 의료(바이오) 약 10%, 금융 19%, 산업재 22% 수준으로 바이오 비중이 TIGER보다 더 큽니다.

즉, TIGER는 전통·금융·산업재까지 분산된 구조, KODEX는 바이오 포함 성장 성향이 조금 더 강한 구조로 볼 수 있습니다.

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3. 비용·배당·유동성 비교

보수

TIGER 삼성그룹 총보수는 연 0.15%로 KODEX 0.25%보다 저렴합니다. 장기 투자 시 비용 차이는 누적 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.

배당

• TIGER: 연 2회 분배, 최근 배당수익률 약 0.10%
• KODEX: 연 1회 분배, 최근 배당수익률 약 1.37%

배당 측면에서는 KODEX 삼성그룹이 상대적으로 유리합니다.

유동성

• TIGER: 일 평균 거래대금 약 7~8억 원
• KODEX: 일 평균 거래대금 약 90억 원 이상

대형 자금 운용이나 단기 매매 측면에서는 KODEX의 유동성이 훨씬 안정적입니다.

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4. 2026년 2월 투자 관점 정리

공통점

두 ETF 모두 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDI, 삼성화재, 삼성생명, 삼성전기, 삼성중공업, 삼성에스디에스, 삼성증권 등 핵심 계열사에 분산 투자하는 삼성그룹 바스켓 ETF입니다.

차이점 요약

구분	TIGER 삼성그룹	KODEX 삼성그룹
가중 방식	펀더멘털 중심	시가총액 중심
보수	낮음	상대적으로 높음
배당	낮음	상대적으로 높음
유동성	중소형 규모	대형·유동성 우수
성향	균형형	성장 성향 약간 더 강함

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결론

비용 효율성과 펀더멘털 중심 분산을 원한다면 TIGER 삼성그룹이 유리할 수 있습니다. 반면, 유동성과 배당, 바이오 포함 성장 모멘텀을 함께 가져가고 싶다면 KODEX 삼성그룹이 적합할 수 있습니다.

결국 투자 성향에 따라 선택이 달라집니다. 장기 적립식 투자라면 보수 차이를 고려하고, 단기 매매 또는 대규모 자금 운용이라면 유동성을 함께 체크하는 전략이 필요합니다.

 

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